| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 758.00 | 226 151.00 | 3 607.00 | 229 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 603.00 | | 1 198 603.00 | 1 198 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 160 001.00 | 4 999.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 75 354.00 | 59 344.00 | 16 010.00 | 75 354.00 |
AP Constructions | 989 634.00 | 914 548.00 | 75 086.00 | 989 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 101.00 | 79 056.00 | 5 044.00 | 84 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 253.00 | 474 904.00 | 81 349.00 | 556 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BF Prêts | 116 391.00 | | 116 391.00 | 116 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 703.00 | 1 914 004.00 | 1 695 699.00 | 3 609 703.00 |
BT Marchandises | 5 242 632.00 | 331 274.00 | 4 911 358.00 | 5 242 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 207.00 | 22 970.00 | 765 237.00 | 788 207.00 |
BZ Autres créances | 1 576 073.00 | | 1 576 073.00 | 1 576 073.00 |
CF Disponibilités | 1 932 400.00 | | 1 932 400.00 | 1 932 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 569 981.00 | 354 244.00 | 9 215 737.00 | 9 569 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 179 684.00 | 2 268 248.00 | 10 911 436.00 | 13 179 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 472.00 | | | 288 472.00 |
CU Autres participations | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 2 819 605.00 | 2 491 629.00 | | 2 819 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 221.00 | 527 976.00 | | 438 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41.00 | 924.00 | | 41.00 |
DK Provisions réglementées | 185 830.00 | | | 185 830.00 |
DL TOTAL (I) | 6 164 745.00 | 5 741 577.00 | | 6 164 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 264.00 | 2 044 355.00 | | 1 040 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 3 267.00 | | 2 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 276.00 | 7 198.00 | | 9 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 998.00 | 2 679 039.00 | | 2 711 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 269.00 | 657 831.00 | | 801 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 33 539.00 | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | 173 699.00 | 135 821.00 | | 173 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 463.00 | 3 300.00 | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 691.00 | 5 564 349.00 | | 4 746 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 911 436.00 | 11 305 926.00 | | 10 911 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 887.00 | 5 194 143.00 | | 4 030 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 101 863.00 | 638 814.00 | 19 740 677.00 | 19 101 863.00 |
FG Production vendue services | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 147 878.00 | 638 814.00 | 19 786 692.00 | 19 147 878.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 154 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 086 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 547.00 | |
GE Autres charges | | | 26 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 260 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 440.00 | 54 268.00 | | 19 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 322.00 | 55 150.00 | | 20 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 663.00 | 5 393.00 | | 59 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 830.00 | | | 185 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 493.00 | 5 393.00 | | 245 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 171.00 | 49 758.00 | | -225 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 477.00 | 71 573.00 | | 168 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 175 955.00 | 17 936 481.00 | | 20 175 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 737 734.00 | 17 408 506.00 | | 19 737 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 221.00 | 527 976.00 | | 438 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 826.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 955.00 | | 81 683.00 | 3 538 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 927.00 | 303 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 927.00 | 3 609 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 361.00 | | | 1 593 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 722.00 | | 65 894.00 | 1 646 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 873.00 | | 15 789.00 | 298 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 051.00 | 47 933.00 | | 1 866 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 584.00 | 2 567.00 | | 383 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 467.00 | 45 366.00 | | 1 482 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 185 830.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 330 011.00 | 331 274.00 | 330 011.00 | 330 011.00 |
6T Sur comptes clients | 38 859.00 | 2 273.00 | 18 162.00 | 38 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 870.00 | 333 547.00 | 348 173.00 | 368 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 870.00 | 519 377.00 | 348 173.00 | 368 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 547.00 | 348 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 998.00 | 2 711 998.00 | | 2 711 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 793.00 | 236 793.00 | | 236 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 699.00 | 173 699.00 | | 173 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UP Prêts | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
UX Autres créances clients | 759 961.00 | 759 961.00 | | 759 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VB T. V. A. | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VC Groupe et associés | 147 544.00 | 147 544.00 | | 147 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 722.00 | 322 418.00 | 714 304.00 | 1 036 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004 487.00 | | | 1 004 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 095.00 | 1 397 095.00 | | 1 397 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 274.00 | 2 674 274.00 | | 2 674 274.00 |
VW T.V.A. | 323 620.00 | 323 620.00 | | 323 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 415.00 | 4 021 611.00 | 714 304.00 | 4 737 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |