| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 015.00 | 177 565.00 | 64 449.00 | 242 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 876.00 | 178 844.00 | 91 032.00 | 269 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 660.00 | | 742 660.00 | 742 660.00 |
BZ Autres créances | 737 670.00 | | 737 670.00 | 737 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 256.00 | | 1 523 256.00 | 1 523 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 132.00 | 178 844.00 | 1 614 287.00 | 1 793 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 172 278.00 | 238 658.00 | | 172 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 611.00 | 83 620.00 | | 173 611.00 |
DL TOTAL (I) | 356 462.00 | 332 851.00 | | 356 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 106.00 | | | 269 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 106.00 | | | 269 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 299.00 | 51 879.00 | | 57 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 421.00 | 799 738.00 | | 931 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 720.00 | 852 358.00 | | 988 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 287.00 | 1 185 209.00 | | 1 614 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 720.00 | 852 358.00 | | 988 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 741.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 469 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 106.00 | |
GE Autres charges | | | 29 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 880.00 | 55 063.00 | | 148 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 666.00 | 2 159 554.00 | | 2 710 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 055.00 | 2 075 933.00 | | 2 537 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 611.00 | 83 620.00 | | 173 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 865.00 | | | 249 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 241.00 | | | 222 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 140.00 | 12 354.00 | 45 650.00 | 212 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 861.00 | 12 354.00 | 45 650.00 | 210 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 269 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 269 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
UX Autres créances clients | 742 660.00 | | | 742 660.00 |
VP Divers | 737 670.00 | | | 737 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931 421.00 | 931 421.00 | | 931 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 212.00 | 1 515 630.00 | 26 582.00 | 1 542 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 720.00 | 988 720.00 | | 988 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |