| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 788.00 | 131 141.00 | 134 647.00 | 265 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 455.00 | 132 420.00 | 162 035.00 | 294 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 368.00 | | 459 368.00 | 459 368.00 |
BZ Autres créances | 647 044.00 | | 647 044.00 | 647 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 552.00 | | 1 136 552.00 | 1 136 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 007.00 | 132 420.00 | 1 298 587.00 | 1 431 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 263 264.00 | 351 375.00 | | 263 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 838.00 | 11 889.00 | | -58 838.00 |
DL TOTAL (I) | 214 998.00 | 373 836.00 | | 214 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 501.00 | 234 560.00 | | 275 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 501.00 | 234 560.00 | | 275 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 028.00 | 106 759.00 | | 103 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 576.00 | 663 662.00 | | 697 576.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 7 305.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 088.00 | 777 726.00 | | 808 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 587.00 | 1 386 122.00 | | 1 298 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 088.00 | | | 808 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 384 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 384 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 069.00 | |
GE Autres charges | | | 62 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 102.00 | 2 336 904.00 | | 2 428 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 940.00 | 2 325 015.00 | | 2 486 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 838.00 | 11 889.00 | | -58 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 677.00 | | 30 793.00 | 286 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 015.00 | 294 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 015.00 | 265 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 424.00 | | 30 380.00 | 258 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 975.00 | | 414.00 | 26 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 618.00 | 47 818.00 | 23 015.00 | 107 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 339.00 | 47 818.00 | 23 015.00 | 106 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 560.00 | 65 069.00 | 24 128.00 | 234 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 560.00 | 65 069.00 | 24 128.00 | 234 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 069.00 | 24 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 576.00 | 697 576.00 | | 697 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
UX Autres créances clients | 459 368.00 | 459 368.00 | | 459 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 044.00 | 647 044.00 | | 647 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 940.00 | 1 136 552.00 | 27 388.00 | 1 163 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 088.00 | 808 088.00 | | 808 088.00 |