| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 424.00 | 106 339.00 | 152 085.00 | 258 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 677.00 | 107 618.00 | 179 060.00 | 286 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 739.00 | | 464 739.00 | 464 739.00 |
BZ Autres créances | 713 398.00 | | 713 398.00 | 713 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 062.00 | | 1 207 062.00 | 1 207 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 739.00 | 107 618.00 | 1 386 122.00 | 1 493 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 351 375.00 | 345 889.00 | | 351 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 889.00 | 105 486.00 | | 11 889.00 |
DL TOTAL (I) | 373 836.00 | 461 947.00 | | 373 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 560.00 | 161 178.00 | | 234 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 560.00 | 161 178.00 | | 234 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 759.00 | 55 642.00 | | 106 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 662.00 | 983 793.00 | | 663 662.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 726.00 | 1 039 436.00 | | 777 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 122.00 | 1 662 561.00 | | 1 386 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 726.00 | 1 039 436.00 | | 777 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 034.00 | | 1 394 034.00 | 1 394 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 034.00 | | 1 394 034.00 | 1 394 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 546.00 | |
GE Autres charges | | | 43 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 337.00 | 54 946.00 | | 35 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 904.00 | 2 897 524.00 | | 2 336 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 015.00 | 2 792 038.00 | | 2 325 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 889.00 | 105 486.00 | | 11 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 701.00 | | 64 256.00 | 311 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 279.00 | 286 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 279.00 | 258 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 550.00 | | 64 153.00 | 283 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 872.00 | | 103.00 | 26 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 508.00 | 40 389.00 | 89 279.00 | 156 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 229.00 | 40 389.00 | 89 279.00 | 155 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 178.00 | 91 546.00 | 18 164.00 | 161 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 178.00 | 91 546.00 | 18 164.00 | 161 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 546.00 | 18 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 662.00 | 663 662.00 | | 663 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
UX Autres créances clients | 464 739.00 | 464 739.00 | | 464 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 398.00 | 713 398.00 | | 713 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 036.00 | 1 207 062.00 | 26 975.00 | 1 234 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 726.00 | 777 726.00 | | 777 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |