| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 550.00 | 155 229.00 | 128 321.00 | 283 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 701.00 | 156 508.00 | 155 193.00 | 311 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 269.00 | | 890 269.00 | 890 269.00 |
BZ Autres créances | 589 043.00 | | 589 043.00 | 589 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 368.00 | | 1 507 368.00 | 1 507 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 069.00 | 156 508.00 | 1 662 561.00 | 1 819 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 345 889.00 | 172 278.00 | | 345 889.00 |
DH Report à nouveau | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 486.00 | 173 611.00 | | 105 486.00 |
DL TOTAL (I) | 461 947.00 | 356 462.00 | | 461 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 178.00 | 269 106.00 | | 161 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 178.00 | 269 106.00 | | 161 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 642.00 | 57 299.00 | | 55 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 793.00 | 931 421.00 | | 983 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 436.00 | 988 720.00 | | 1 039 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 561.00 | 1 614 287.00 | | 1 662 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 436.00 | | | 1 039 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 441 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 020.00 | |
GE Autres charges | | | 43 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 7 624.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 946.00 | 148 880.00 | | 54 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 524.00 | 2 710 666.00 | | 2 897 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 038.00 | 2 537 055.00 | | 2 792 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 486.00 | 173 611.00 | | 105 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 876.00 | | | 269 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 015.00 | | | 242 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 844.00 | 25 346.00 | | 178 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 565.00 | 25 346.00 | | 177 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
UX Autres créances clients | 890 269.00 | 890 269.00 | | 890 269.00 |
VP Divers | 589 043.00 | 589 043.00 | | 589 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983 793.00 | 983 793.00 | | 983 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 240.00 | 1 507 368.00 | 26 872.00 | 1 534 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 436.00 | 1 039 436.00 | | 1 039 436.00 |