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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 753.00 | 187 362.00 | 117 391.00 | 304 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 154.00 | 188 641.00 | 144 513.00 | 333 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 553.00 | | 470 553.00 | 470 553.00 |
BZ Autres créances | 1 319 056.00 | | 1 319 056.00 | 1 319 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 017.00 | | 1 818 017.00 | 1 818 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 171.00 | 188 641.00 | 1 962 530.00 | 2 151 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 204 426.00 | 263 264.00 | | 204 426.00 |
DH Report à nouveau | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 642.00 | -58 838.00 | | 440 642.00 |
DL TOTAL (I) | 655 640.00 | 214 998.00 | | 655 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 453.00 | 275 501.00 | | 243 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 453.00 | 275 501.00 | | 243 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 126.00 | 103 028.00 | | 101 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 006.00 | 697 576.00 | | 955 006.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 7 485.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 437.00 | 808 088.00 | | 1 063 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 530.00 | 1 298 587.00 | | 1 962 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 437.00 | 808 088.00 | | 1 063 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 079 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 079 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 580.00 | 1 500.00 | | 24 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 580.00 | 1 500.00 | | 24 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | 1 500.00 | | -3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 503.00 | | | 158 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 956.00 | 2 428 102.00 | | 3 152 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 314.00 | 2 486 940.00 | | 2 712 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 642.00 | -58 838.00 | | 440 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 455.00 | | 71 030.00 | 294 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 27 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 332.00 | 333 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 066.00 | 304 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 788.00 | | 71 030.00 | 265 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 420.00 | 59 832.00 | 3 611.00 | 132 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 141.00 | 59 832.00 | 3 611.00 | 131 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 501.00 | 28 930.00 | 60 979.00 | 275 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 006.00 | 955 006.00 | | 955 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
UX Autres créances clients | 470 553.00 | 470 553.00 | | 470 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 056.00 | 1 319 056.00 | | 1 319 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 139.00 | 1 818 017.00 | 27 122.00 | 1 845 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 437.00 | 1 063 437.00 | | 1 063 437.00 |