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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 509.00 | 75 796.00 | 12 712.00 | 88 509.00 |
040 Immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 482.00 | 75 796.00 | 321 686.00 | 397 482.00 |
060 Stock marchandises | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
084 Disponibilités | 84 366.00 | | 84 366.00 | 84 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 903.00 | | 95 903.00 | 95 903.00 |
110 Total général Actif | 493 385.00 | 75 796.00 | 417 589.00 | 493 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 435.00 | 394 046.00 | | 463 435.00 |
230 Autres produits | 7 884.00 | 5 676.00 | | 7 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 319.00 | 399 723.00 | | 471 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 110.00 | 93 711.00 | | 110 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 338.00 | -1 673.00 | | 1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 86 312.00 | 81 144.00 | | 86 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 036.00 | 7 236.00 | | 7 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 509.00 | 154 307.00 | | 165 509.00 |
252 Charges sociales | 52 905.00 | 55 659.00 | | 52 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 026.00 | 2 885.00 | | 3 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 238.00 | 393 270.00 | | 426 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 082.00 | 6 453.00 | | 45 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | 77.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | | 237.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 868.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 82.00 | | 6 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 637.00 | 5 344.00 | | 38 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 111.00 | | | 395 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |