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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 995.00 | 88 382.00 | 7 612.00 | 95 995.00 |
040 Immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 743.00 | 88 382.00 | 317 361.00 | 405 743.00 |
060 Stock marchandises | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
072 Créances – Autres | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
084 Disponibilités | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
110 Total général Actif | 502 342.00 | 88 382.00 | 413 960.00 | 502 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
230 Autres produits | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 447.00 | | | 200 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 791.00 | | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
252 Charges sociales | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 247.00 | | | 405 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 496.00 | | | 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 074.00 | | | 7 074.00 |