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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 995.00 | 86 130.00 | 9 864.00 | 95 995.00 |
040 Immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 247.00 | 86 130.00 | 319 116.00 | 405 247.00 |
060 Stock marchandises | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
072 Créances – Autres | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
084 Disponibilités | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
110 Total général Actif | 517 568.00 | 86 130.00 | 431 437.00 | 517 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 802.00 | | | 271 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 166.00 | | | 284 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
242 Autres charges externes. | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
252 Charges sociales | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 580.00 | | | 303 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 414.00 | | | -19 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 824.00 | | | -19 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 057.00 | | | 397 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 220.00 | | | 12 220.00 |