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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 039.00 | 78 701.00 | 9 338.00 | 88 039.00 |
040 Immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 013.00 | 78 701.00 | 318 311.00 | 397 013.00 |
060 Stock marchandises | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
072 Créances – Autres | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
084 Disponibilités | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
110 Total général Actif | 476 223.00 | 78 701.00 | 397 522.00 | 476 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 124.00 | 463 435.00 | | 399 124.00 |
230 Autres produits | 6 323.00 | 7 884.00 | | 6 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 447.00 | 471 319.00 | | 405 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 564.00 | 110 110.00 | | 92 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 154.00 | 1 338.00 | | -1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 89 522.00 | 86 312.00 | | 89 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 137.00 | 7 036.00 | | 8 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 235.00 | 165 509.00 | | 155 235.00 |
252 Charges sociales | 50 816.00 | 52 905.00 | | 50 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 849.00 | 3 026.00 | | 3 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 969.00 | 426 238.00 | | 398 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 479.00 | 45 082.00 | | 6 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 97.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 259.00 | 459.00 | | 1 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 222.00 | 38 637.00 | | 5 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 482.00 | | | 397 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 474.00 | | | 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 944.00 | | | 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |