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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 039.00 | 82 220.00 | 5 819.00 | 88 039.00 |
040 Immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 057.00 | 82 220.00 | 314 837.00 | 397 057.00 |
060 Stock marchandises | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
072 Créances – Autres | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
084 Disponibilités | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
110 Total général Actif | 474 503.00 | 82 220.00 | 392 282.00 | 474 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 548.00 | 399 124.00 | | 424 548.00 |
230 Autres produits | 6 523.00 | 6 323.00 | | 6 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 072.00 | 405 447.00 | | 431 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 137.00 | 92 564.00 | | 97 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -361.00 | -1 154.00 | | -361.00 |
242 Autres charges externes. | 101 134.00 | 89 522.00 | | 101 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 754.00 | 8 137.00 | | 7 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 834.00 | 155 235.00 | | 167 834.00 |
252 Charges sociales | 48 944.00 | 50 816.00 | | 48 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 519.00 | 3 849.00 | | 3 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 959.00 | 398 969.00 | | 425 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 113.00 | 6 479.00 | | 5 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | 2.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 343.00 | 5 222.00 | | 4 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 013.00 | | | 397 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 756.00 | | | 18 756.00 |