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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 915.00 | 281 607.00 | 51 308.00 | 332 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 692.00 | 127 552.00 | 33 140.00 | 160 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 954.00 | 416 061.00 | 116 892.00 | 532 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BN En cours de production de biens | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 583.00 | | 1 087 583.00 | 1 087 583.00 |
BZ Autres créances | 190 436.00 | | 190 436.00 | 190 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 293 324.00 | | 293 324.00 | 293 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 544.00 | | 144 544.00 | 144 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 811.00 | 37 500.00 | 1 835 311.00 | 1 872 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 765.00 | 453 561.00 | 1 952 204.00 | 2 405 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
DG Autres réserves | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
DL TOTAL (I) | 637 272.00 | | | 637 272.00 |
DP Provisions pour risques | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 405.00 | | | 558 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 539.00 | | | 579 539.00 |
EA Autres dettes | 115 269.00 | | | 115 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 024.00 | | | 1 300 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 204.00 | | | 1 952 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 230.00 | | | 1 285 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 702 825.00 | | 4 702 825.00 | 4 702 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 825.00 | | 4 702 825.00 | 4 702 825.00 |
FM Production stockée | | | 22 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 054.00 | | | 4 849 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 927.00 | | | 4 780 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 523.00 | | | 532 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 203.00 | | | 496 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 298.00 | 44 382.00 | 41 618.00 | 413 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 395.00 | 44 382.00 | 41 618.00 | 406 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 382.00 | 14 907.00 | 18 382.00 | 18 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 382.00 | 14 907.00 | 18 382.00 | 18 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 907.00 | 18 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 406.00 | 558 406.00 | | 558 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 583.00 | | | 1 087 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VP Divers | 190 437.00 | | | 190 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 539.00 | 579 539.00 | | 579 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 544.00 | | | 144 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 008.00 | 1 394 223.00 | 60 785.00 | 1 455 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 230.00 | 1 285 230.00 | | 1 285 230.00 |