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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 787.00 | 56 541.00 | 38 245.00 | 94 787.00 |
AH Fonds commercial | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 105.00 | 1 235 400.00 | 275 704.00 | 1 511 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 130.00 | 582 394.00 | 306 735.00 | 889 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 400.00 | 1 874 337.00 | 723 063.00 | 2 597 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
BT Marchandises | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 858.00 | 51 643.00 | 720 214.00 | 771 858.00 |
BZ Autres créances | 190 534.00 | | 190 534.00 | 190 534.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 747.00 | 51 643.00 | 976 103.00 | 1 027 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 147.00 | 1 925 981.00 | 1 699 166.00 | 3 625 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 662 828.00 | 500 890.00 | | 662 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 226.00 | 161 937.00 | | 54 226.00 |
DL TOTAL (I) | 783 054.00 | 728 828.00 | | 783 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 661.00 | 587 276.00 | | 488 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 11 778.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 249.00 | 635 130.00 | | 135 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 200.00 | 278 851.00 | | 274 200.00 |
EA Autres dettes | | 213 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 111.00 | 1 726 530.00 | | 916 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 166.00 | 2 455 359.00 | | 1 699 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 319.00 | 1 460 324.00 | | 619 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 455.00 | 161 476.00 | | 42 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 515 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 914 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 430 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 643.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 323.00 | 2 372.00 | | 14 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 723.00 | 22 000.00 | | 201 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 047.00 | 27 035.00 | | 216 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 183.00 | 824.00 | | 14 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 294.00 | 824.00 | | 28 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 752.00 | 26 210.00 | | 187 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 052.00 | -48 214.00 | | -10 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 524.00 | 5 570 035.00 | | 4 748 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 297.00 | 5 408 097.00 | | 4 694 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 226.00 | 161 937.00 | | 54 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 685.00 | | 198 114.00 | 2 400 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 597 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 2 400 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 689.00 | | 18 165.00 | 156 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 186.00 | | 178 449.00 | 2 223 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 810.00 | | 1 500.00 | 20 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 989.00 | 169 347.00 | | 1 704 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 927.00 | 14 614.00 | | 41 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 062.00 | 154 733.00 | | 1 663 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 360.00 | 51 643.00 | 30 360.00 | 30 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 360.00 | 51 643.00 | 30 360.00 | 30 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 360.00 | 51 643.00 | 30 360.00 | 30 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 643.00 | 30 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 249.00 | 135 249.00 | | 135 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 689 618.00 | | | 689 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
VB T. V. A. | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 206.00 | 149 413.00 | 296 792.00 | 446 206.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 829.00 | 974 248.00 | 8 580.00 | 982 829.00 |
VW T.V.A. | 122 037.00 | 122 037.00 | | 122 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 111.00 | 619 319.00 | 296 792.00 | 916 111.00 |