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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 562.00 | 45 818.00 | 22 744.00 | 68 562.00 |
AH Fonds commercial | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 020.00 | 1 312 621.00 | 230 398.00 | 1 543 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 376.00 | 617 504.00 | 383 872.00 | 1 001 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 566.00 | 1 975 944.00 | 734 622.00 | 2 710 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
BT Marchandises | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 561.00 | 14 325.00 | 662 235.00 | 676 561.00 |
BZ Autres créances | 218 845.00 | | 218 845.00 | 218 845.00 |
CF Disponibilités | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 612.00 | 14 325.00 | 998 286.00 | 1 012 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 179.00 | 1 990 269.00 | 1 732 909.00 | 3 723 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 717 054.00 | 662 828.00 | | 717 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 630.00 | 54 226.00 | | -9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 773 424.00 | 783 054.00 | | 773 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 229.00 | 488 661.00 | | 497 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 817.00 | 135 249.00 | | 262 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 779.00 | 274 200.00 | | 196 779.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 484.00 | 916 111.00 | | 959 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 909.00 | 1 699 166.00 | | 1 732 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 619 319.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 935 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 853.00 | 201 723.00 | | 10 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 853.00 | 216 047.00 | | 10 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 14 183.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 14 111.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 28 294.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 095.00 | 187 752.00 | | 10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -10 052.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 257.00 | 4 748 524.00 | | 2 074 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 887.00 | 4 694 297.00 | | 2 083 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 630.00 | 54 226.00 | | -9 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 351.00 | | 182 783.00 | 2 594 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 770.00 | 17 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 568.00 | 2 710 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 224.00 | 148 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 573.00 | 2 544 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 854.00 | | | 174 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 186.00 | | 182 783.00 | 2 397 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 288.00 | 165 796.00 | 61 140.00 | 1 871 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 541.00 | 14 843.00 | 25 567.00 | 56 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 746.00 | 150 952.00 | 35 573.00 | 1 814 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 643.00 | 14 325.00 | 51 643.00 | 51 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 643.00 | 14 325.00 | 51 643.00 | 51 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 643.00 | 14 325.00 | 51 643.00 | 51 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 325.00 | 51 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 817.00 | 262 817.00 | | 262 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 601 386.00 | 601 386.00 | | 601 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
VB T. V. A. | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
VC Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 229.00 | 116 570.00 | 376 106.00 | 497 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 661.00 | | | 225 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 638.00 | 895 828.00 | 3 810.00 | 899 638.00 |
VW T.V.A. | 120 836.00 | 120 836.00 | | 120 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 484.00 | 578 826.00 | 376 106.00 | 959 484.00 |