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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 962.00 | 67 913.00 | 1 049.00 | 68 962.00 |
AH Fonds commercial | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 851.00 | 1 506 175.00 | 157 675.00 | 1 663 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 344.00 | 857 189.00 | 254 154.00 | 1 111 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 839.00 | 2 431 278.00 | 500 560.00 | 2 931 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BT Marchandises | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 894.00 | 20 449.00 | 678 445.00 | 698 894.00 |
BZ Autres créances | 694 123.00 | | 694 123.00 | 694 123.00 |
CF Disponibilités | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 874.00 | 20 449.00 | 1 538 424.00 | 1 558 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 713.00 | 2 451 728.00 | 2 038 984.00 | 4 490 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660 090.00 | | | 660 090.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 763 155.00 | 753 793.00 | | 763 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | 9 362.00 | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 855 087.00 | 829 155.00 | | 855 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 121.00 | 485 836.00 | | 422 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 315.00 | 216 336.00 | | 266 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 554.00 | 150 186.00 | | 232 554.00 |
EA Autres dettes | 262 905.00 | 14 162.00 | | 262 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 897.00 | 866 521.00 | | 1 183 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 984.00 | 1 695 677.00 | | 2 038 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 889.00 | 523 923.00 | | 928 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
FD Production vendue biens | 186 251.00 | | 186 251.00 | 186 251.00 |
FG Production vendue services | 2 040 374.00 | | 2 040 374.00 | 2 040 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 561.00 | | 2 236 561.00 | 2 236 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 422.00 | 5 194.00 | | 11 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 462.00 | 5 226.00 | | 11 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | 5 226.00 | | -3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 1 652.00 | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 731.00 | 2 054 534.00 | | 2 367 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 800.00 | 2 045 172.00 | | 2 341 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 931.00 | 9 362.00 | | 25 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 106.00 | 54 523.00 | | 55 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 567.00 | | 129 419.00 | 2 804 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 2 931 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 2 778 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 030.00 | | | 149 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 997.00 | | 129 221.00 | 2 650 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 198.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 648.00 | 160 656.00 | 25.00 | 2 270 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 990.00 | 4 923.00 | | 62 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 658.00 | 155 733.00 | 25.00 | 2 207 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 315.00 | 266 315.00 | | 266 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 906.00 | 262 906.00 | | 262 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 634 699.00 | 634 699.00 | | 634 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
VB T. V. A. | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VC Groupe et associés | 595 895.00 | | 595 895.00 | 595 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 193.00 | 23 743.00 | 84 450.00 | 108 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 929.00 | 143 371.00 | 169 919.00 | 313 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 711.00 | 743 621.00 | 660 091.00 | 1 403 711.00 |
VW T.V.A. | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 898.00 | 928 890.00 | 254 369.00 | 1 183 898.00 |