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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 460.00 | 1 442 207.00 | 177 253.00 | 1 619 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 536.00 | 765 450.00 | 266 086.00 | 1 031 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 566.00 | 2 270 647.00 | 533 919.00 | 2 804 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BT Marchandises | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 618.00 | 20 449.00 | 333 168.00 | 353 618.00 |
BZ Autres créances | 669 454.00 | | 669 454.00 | 669 454.00 |
CF Disponibilités | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 207.00 | 20 449.00 | 1 161 757.00 | 1 182 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 774.00 | 2 291 097.00 | 1 695 677.00 | 3 986 774.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 962.00 | 62 990.00 | 5 972.00 | 68 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 753 793.00 | 717 054.00 | | 753 793.00 |
DH Report à nouveau | | -9 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 362.00 | 46 369.00 | | 9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 829 155.00 | 819 793.00 | | 829 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 836.00 | 409 909.00 | | 485 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 336.00 | 154 734.00 | | 216 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 186.00 | 213 052.00 | | 150 186.00 |
EA Autres dettes | 14 162.00 | 7 673.00 | | 14 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 521.00 | 790 028.00 | | 866 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 677.00 | 1 609 821.00 | | 1 695 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
FD Production vendue biens | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
FG Production vendue services | 1 742 039.00 | | 1 742 039.00 | 1 742 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 242.00 | | 1 768 242.00 | 1 768 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 329.00 | |
GE Autres charges | | | -610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 63.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 194.00 | 88 294.00 | | 5 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | 88 357.00 | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 226.00 | 51 968.00 | | 5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 355.00 | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 534.00 | 2 204 451.00 | | 2 054 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 172.00 | 2 158 082.00 | | 2 045 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 362.00 | 46 369.00 | | 9 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 523.00 | 37 057.00 | | 54 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 819.00 | 74 748.00 | | 2 729 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 030.00 | | | 149 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 249.00 | 74 748.00 | | 2 576 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 586.00 | 144 062.00 | 2 270 648.00 | 2 126 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 856.00 | 7 134.00 | 62 990.00 | 55 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 730.00 | 136 928.00 | 2 207 658.00 | 2 070 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 336.00 | 216 336.00 | | 216 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 289 024.00 | 289 024.00 | | 289 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VB T. V. A. | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VC Groupe et associés | 553 748.00 | 553 748.00 | | 553 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 836.00 | 365 836.00 | | 365 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 304.00 | 1 027 304.00 | | 1 027 304.00 |
VW T.V.A. | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 521.00 | 866 521.00 | | 866 521.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |