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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 962.00 | 55 855.00 | 13 107.00 | 68 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 576 248.00 | 2 070 729.00 | 505 519.00 | 2 576 248.00 |
040 Immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 729 818.00 | 2 126 585.00 | 603 233.00 | 2 729 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
060 Stock marchandises | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 629 389.00 | 12 797.00 | 616 592.00 | 629 389.00 |
072 Créances – Autres | 256 617.00 | | 256 617.00 | 256 617.00 |
084 Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 019 385.00 | 12 797.00 | 1 006 588.00 | 1 019 385.00 |
110 Total général Actif | 3 749 204.00 | 2 139 382.00 | 1 609 821.00 | 3 749 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 717 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 819 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 220 725.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 609 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 384 909.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 142 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 742 979.00 | | | 1 742 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 351 085.00 | | | 351 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 114 464.00 | | | 2 114 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
242 Autres charges externes. | 929 314.00 | | | 929 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 692 745.00 | | | 692 745.00 |
252 Charges sociales | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177 903.00 | | | 177 903.00 |
262 Autres charges | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 114 040.00 | | | 2 114 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 423.00 | | | 423.00 |
280 Produits financiers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
294 Charges financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 710 566.00 | | | 2 710 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |