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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
AP Constructions | 80 418.00 | 51 858.00 | 28 560.00 | 80 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 264.00 | 31 989.00 | 6 275.00 | 38 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 127.00 | 23 001.00 | 32 126.00 | 55 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 633.00 | 117 613.00 | 77 020.00 | 194 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
BT Marchandises | 4 065 393.00 | | 4 065 393.00 | 4 065 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
BZ Autres créances | 706 126.00 | | 706 126.00 | 706 126.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 068.00 | | 4 951 068.00 | 4 951 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 701.00 | 117 613.00 | 5 028 088.00 | 5 145 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 868.00 | -227 754.00 | | -275 868.00 |
DL TOTAL (I) | -204 845.00 | -156 730.00 | | -204 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 133.00 | | | 201 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 127.00 | 631 814.00 | | 369 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 170.00 | 3 443 619.00 | | 4 398 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 460.00 | 149 934.00 | | 94 460.00 |
EA Autres dettes | 170 044.00 | 459 518.00 | | 170 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 933.00 | 4 684 886.00 | | 5 232 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 088.00 | 4 528 155.00 | | 5 028 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 976.00 | 817 633.00 | 2 134 609.00 | 1 316 976.00 |
FD Production vendue biens | -3 651.00 | | -3 651.00 | -3 651.00 |
FG Production vendue services | 195 342.00 | 24 720.00 | 220 062.00 | 195 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 667.00 | 842 353.00 | 2 351 020.00 | 1 508 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 963.00 | 1 876 203.00 | | 2 380 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 831.00 | 2 103 957.00 | | 2 656 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 868.00 | -227 754.00 | | -275 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 952.00 | 6 035.00 | | 10 952.00 |