| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
AP Constructions | 80 418.00 | 55 990.00 | 24 428.00 | 80 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 264.00 | 33 977.00 | 4 287.00 | 38 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 127.00 | 27 569.00 | 27 558.00 | 55 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 633.00 | 128 301.00 | 66 332.00 | 194 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 727.00 | | 98 727.00 | 98 727.00 |
BT Marchandises | 4 723 547.00 | | 4 723 547.00 | 4 723 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 924.00 | | 274 924.00 | 274 924.00 |
BZ Autres créances | 1 798 392.00 | | 1 798 392.00 | 1 798 392.00 |
CF Disponibilités | 116 514.00 | | 116 514.00 | 116 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 125.00 | | 7 021 125.00 | 7 021 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 759.00 | 128 301.00 | 7 087 457.00 | 7 215 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 434.00 | 51 435.00 | | 651 434.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 096.00 | -275 868.00 | | -361 096.00 |
DL TOTAL (I) | 309 926.00 | -204 845.00 | | 309 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 179.00 | 201 133.00 | | 200 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668 509.00 | 4 398 170.00 | | 5 668 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 927.00 | 94 460.00 | | 102 927.00 |
EA Autres dettes | 805 917.00 | 170 044.00 | | 805 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 777 532.00 | 5 232 933.00 | | 6 777 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 457.00 | 5 028 088.00 | | 7 087 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 532.00 | | | 6 777 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 179.00 | | | 200 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 080.00 | 1 088 693.00 | 2 344 773.00 | 1 256 080.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 216 226.00 | 10 966.00 | 227 192.00 | 216 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 306.00 | 1 099 660.00 | 2 571 966.00 | 1 472 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | | | 747.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 798.00 | 2 380 963.00 | | 2 642 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 895.00 | 2 656 831.00 | | 3 003 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 096.00 | -275 868.00 | | -361 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 983.00 | 10 952.00 | | 10 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 633.00 | | | 194 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 808.00 | | | 173 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 613.00 | 10 688.00 | | 117 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 848.00 | 10 688.00 | | 106 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668 509.00 | 5 668 509.00 | | 5 668 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 917.00 | 805 917.00 | | 805 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 274 924.00 | 274 924.00 | | 274 924.00 |
VB T. V. A. | 1 242 621.00 | 1 242 621.00 | | 1 242 621.00 |
VC Groupe et associés | 553 521.00 | 553 521.00 | | 553 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 179.00 | 200 179.00 | | 200 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 817.00 | 2 081 757.00 | 60.00 | 2 081 817.00 |
VW T.V.A. | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 777 532.00 | 6 777 532.00 | | 6 777 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
ST Autres comptes | 275 879.00 | | | 275 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
YT Sous‐traitance | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 893.00 | | | 287 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 426.00 | | | 601 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 084.00 | | | 582 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |