| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 80 418.00 | 64 254.00 | 16 164.00 | 80 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 713.00 | 38 374.00 | 8 339.00 | 46 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 734.00 | 37 548.00 | 23 185.00 | 60 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 915.00 | 141 167.00 | 57 748.00 | 198 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
BT Marchandises | 4 929 781.00 | | 4 929 781.00 | 4 929 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 090.00 | 125.00 | 153 965.00 | 154 090.00 |
BZ Autres créances | 3 392 699.00 | | 3 392 699.00 | 3 392 699.00 |
CF Disponibilités | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 635 571.00 | 125.00 | 8 635 446.00 | 8 635 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 834 485.00 | 141 292.00 | 8 693 194.00 | 8 834 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 434.00 | | | 651 434.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 166.00 | | | -687 166.00 |
DL TOTAL (I) | -16 144.00 | | | -16 144.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829 535.00 | | | 6 829 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
EA Autres dettes | 1 235 496.00 | | | 1 235 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 509 338.00 | | | 8 509 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 194.00 | | | 8 693 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 509 338.00 | | | 8 509 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 610.00 | 783 245.00 | 2 260 855.00 | 1 477 610.00 |
FD Production vendue biens | -37 664.00 | | -37 664.00 | -37 664.00 |
FG Production vendue services | 124 846.00 | 2 409.00 | 127 255.00 | 124 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 792.00 | 785 654.00 | 2 350 446.00 | 1 564 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 092.00 | | | 2 353 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 258.00 | | | 3 040 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 166.00 | | | -687 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 222.00 | | 9 012.00 | 192 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 198 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 187 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 172.00 | | 9 012.00 | 181 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 635.00 | 12 850.00 | 2 319.00 | 130 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 645.00 | 12 850.00 | 2 319.00 | 129 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 125.00 | | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829 535.00 | 6 829 535.00 | | 6 829 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 496.00 | 1 235 496.00 | | 1 235 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 153 940.00 | 153 940.00 | | 153 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 707 611.00 | 1 707 611.00 | | 1 707 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 683 022.00 | 1 683 022.00 | | 1 683 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 276.00 | 150 276.00 | | 150 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 464.00 | 3 551 404.00 | 60.00 | 3 551 464.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 338.00 | 8 509 338.00 | | 8 509 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 836.00 | | | 182 836.00 |
ST Autres comptes | 177 078.00 | | | 177 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 011.00 | | | 308 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 866.00 | | | 542 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 350.00 | | | 484 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |