| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 80 210.00 | 67 838.00 | 12 372.00 | 80 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 962.00 | 37 055.00 | 7 907.00 | 44 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 589.00 | 36 965.00 | 16 624.00 | 53 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 811.00 | 142 849.00 | 46 963.00 | 189 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
BT Marchandises | 5 199 200.00 | | 5 199 200.00 | 5 199 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 640.00 | 214.00 | 199 426.00 | 199 640.00 |
BZ Autres créances | 3 812 042.00 | | 3 812 042.00 | 3 812 042.00 |
CF Disponibilités | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 479 116.00 | 214.00 | 9 478 901.00 | 9 479 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 927.00 | 143 063.00 | 9 525 864.00 | 9 668 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 434.00 | | | 651 434.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 718.00 | | | -203 718.00 |
DL TOTAL (I) | 467 304.00 | | | 467 304.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 260.00 | | | 350 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922 313.00 | | | 6 922 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
EA Autres dettes | 1 455 341.00 | | | 1 455 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 948 560.00 | | | 8 948 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 864.00 | | | 9 525 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 948 560.00 | | | 8 948 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 534.00 | 660 285.00 | 2 357 819.00 | 1 697 534.00 |
FD Production vendue biens | -18 328.00 | | -18 328.00 | -18 328.00 |
FG Production vendue services | 153 354.00 | 7 153.00 | 160 507.00 | 153 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 560.00 | 667 438.00 | 2 499 998.00 | 1 832 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | -6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 331.00 | | | 2 593 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 048.00 | | | 2 797 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 718.00 | | | -203 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 915.00 | | 2 998.00 | 198 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 102.00 | 189 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 102.00 | 178 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 865.00 | | 2 998.00 | 187 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 167.00 | 13 226.00 | 11 544.00 | 141 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 177.00 | 13 226.00 | 11 544.00 | 140 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 90 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 214.00 | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 214.00 | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 125.00 | 214.00 | 90 125.00 | 200 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 90 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922 313.00 | 6 922 313.00 | | 6 922 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 341.00 | 1 455 341.00 | | 1 455 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 199 383.00 | 199 383.00 | | 199 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 338 433.00 | 1 338 433.00 | | 1 338 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 672.00 | 2 470 672.00 | | 2 470 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
VI Groupe et associés | 350 260.00 | 350 260.00 | | 350 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 928.00 | 4 016 868.00 | 60.00 | 4 016 928.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 948 560.00 | 8 948 560.00 | | 8 948 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 452.00 | | | 133 452.00 |
ST Autres comptes | 190 221.00 | | | 190 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 751.00 | | | 165 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 777.00 | | | 363 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 905.00 | | | 528 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 415.00 | | | 510 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |