| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 80 418.00 | 60 122.00 | 20 296.00 | 80 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 513.00 | 36 126.00 | 3 387.00 | 39 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 241.00 | 33 398.00 | 27 843.00 | 61 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 222.00 | 130 635.00 | 61 586.00 | 192 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 448.00 | | 115 448.00 | 115 448.00 |
BT Marchandises | 4 600 480.00 | | 4 600 480.00 | 4 600 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 049.00 | | 312 049.00 | 312 049.00 |
BZ Autres créances | 2 401 862.00 | | 2 401 862.00 | 2 401 862.00 |
CF Disponibilités | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483 828.00 | | 7 483 828.00 | 7 483 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 049.00 | 130 635.00 | 7 545 414.00 | 7 676 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 434.00 | 651 434.00 | | 651 434.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 222.00 | -361 096.00 | | -747 222.00 |
DL TOTAL (I) | -76 201.00 | 309 926.00 | | -76 201.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 056.00 | 200 179.00 | | 200 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 294.00 | | | 150 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 078 524.00 | 5 668 509.00 | | 6 078 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 732.00 | 102 927.00 | | 129 732.00 |
EA Autres dettes | 826 358.00 | 805 917.00 | | 826 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 421 614.00 | 6 777 532.00 | | 7 421 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 414.00 | 7 087 457.00 | | 7 545 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 421 514.00 | 6 777 532.00 | | 7 421 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 056.00 | 200 179.00 | | 200 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 461.00 | 489 144.00 | 2 368 605.00 | 1 879 461.00 |
FD Production vendue biens | -38 935.00 | | -38 935.00 | -38 935.00 |
FG Production vendue services | 311 912.00 | 15 036.00 | 326 948.00 | 311 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 438.00 | 504 180.00 | 2 656 617.00 | 2 152 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 062.00 | 747.00 | | 4 062.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39.00 | 121.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 783.00 | 2 642 798.00 | | 2 660 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 006.00 | 3 003 895.00 | | 3 408 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 222.00 | -361 096.00 | | -747 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 633.00 | | 7 363.00 | 194 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 192 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 775.00 | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 808.00 | | 7 363.00 | 173 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 301.00 | 12 109.00 | 9 775.00 | 128 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765.00 | | 9 775.00 | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 536.00 | 12 109.00 | | 117 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 078 524.00 | 6 078 524.00 | | 6 078 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 358.00 | 826 358.00 | | 826 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 312 049.00 | 312 049.00 | | 312 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 478 858.00 | 1 478 858.00 | | 1 478 858.00 |
VC Groupe et associés | 919 618.00 | 919 618.00 | | 919 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 056.00 | 200 056.00 | | 200 056.00 |
VI Groupe et associés | 150 294.00 | 150 294.00 | | 150 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 530.00 | 2 719 470.00 | 60.00 | 2 719 530.00 |
VW T.V.A. | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 964.00 | 7 384 964.00 | | 7 384 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 508.00 | | | 185 508.00 |
ST Autres comptes | 323 092.00 | | | 323 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 072.00 | | | 419 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 903.00 | | | 427 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 935.00 | | | 645 935.00 |