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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 189.00 | 217.00 | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 838.00 | 32 077.00 | 1 761.00 | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 583.00 | 17 939.00 | 27 645.00 | 45 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 892.00 | 52 504.00 | 33 388.00 | 85 892.00 |
BT Marchandises | 148 339.00 | | 148 339.00 | 148 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 004.00 | 9 002.00 | 272 002.00 | 281 004.00 |
BZ Autres créances | 96 207.00 | | 96 207.00 | 96 207.00 |
CF Disponibilités | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 546.00 | 9 002.00 | 608 544.00 | 617 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 439.00 | 61 506.00 | 641 933.00 | 703 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 823.00 | | | 190 823.00 |
DH Report à nouveau | -36 937.00 | | | -36 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
DL TOTAL (I) | 232 615.00 | | | 232 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 897.00 | | | 113 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 207.00 | | | 126 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
EA Autres dettes | 132 413.00 | | | 132 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 771.00 | | | 408 771.00 |
ED (V) | 546.00 | | | 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 933.00 | | | 641 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 062.00 | | | 321 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 225.00 | | 1 209 225.00 | 1 209 225.00 |
FG Production vendue services | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 916.00 | | 1 217 916.00 | 1 217 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 782.00 | | | -6 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 612.00 | | | 1 273 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 195.00 | | | 1 227 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 714.00 | | 59 598.00 | 53 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 993.00 | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 419.00 | 85 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 426.00 | 79 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 282.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 281.00 | | 55 565.00 | 47 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | 3 750.00 | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 743.00 | 7 461.00 | | 42 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 65.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 619.00 | 7 397.00 | | 42 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 505.00 | 4 253.00 | 42 757.00 | 47 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 505.00 | 6 553.00 | 42 757.00 | 47 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 505.00 | 6 553.00 | 42 757.00 | 47 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 253.00 | 4 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 270 209.00 | | | 270 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 897.00 | 27 484.00 | 67 663.00 | 113 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 330.00 | 384 565.00 | 3 765.00 | 388 330.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 475.00 | 321 062.00 | 67 663.00 | 407 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |