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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 363.00 | 1 393.00 | 8 969.00 | 10 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 937.00 | 5 149.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620.00 | 16 157.00 | 463.00 | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 525.00 | 10 511.00 | 1 014.00 | 11 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 658.00 | 31 297.00 | 19 361.00 | 50 658.00 |
BT Marchandises | 383 621.00 | | 383 621.00 | 383 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 508.00 | 37 907.00 | 218 601.00 | 256 508.00 |
BZ Autres créances | 97 303.00 | | 97 303.00 | 97 303.00 |
CF Disponibilités | 124 504.00 | | 124 504.00 | 124 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 384.00 | 37 907.00 | 837 477.00 | 875 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 709.00 | 69 204.00 | 862 505.00 | 931 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 200 302.00 | | | 200 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 046.00 | | | -129 046.00 |
DL TOTAL (I) | 279 588.00 | | | 279 588.00 |
DP Provisions pour risques | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 607.00 | | | 126 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 113.00 | | | 374 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 251.00 | | | 577 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 505.00 | | | 862 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 416.00 | | | 486 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 892.00 | | 16 641.00 | 85 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 875.00 | 50 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 860.00 | 28 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | 5 679.00 | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 421.00 | | 584.00 | 79 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | 15.00 | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 204.00 | 11 887.00 | 33 094.00 | 50 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 748.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 015.00 | 9 746.00 | 33 094.00 | 50 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 002.00 | 28 905.00 | | 9 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 302.00 | 28 905.00 | | 11 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 302.00 | 34 571.00 | | 11 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 439.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 113.00 | 374 113.00 | | 374 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 211 027.00 | 211 027.00 | | 211 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 607.00 | 35 772.00 | 90 835.00 | 126 607.00 |
VI Groupe et associés | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 796.00 | 364 031.00 | 3 765.00 | 367 796.00 |
VW T.V.A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 251.00 | 486 416.00 | 90 835.00 | 577 251.00 |