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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 363.00 | 5 538.00 | 4 824.00 | 10 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 4 799.00 | 1 287.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 178.00 | 36 662.00 | 31 516.00 | 68 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 798.00 | 14 825.00 | 15 973.00 | 30 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 120.00 | 2 300.00 | 1 820.00 | 4 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 834.00 | 64 125.00 | 60 709.00 | 124 834.00 |
BT Marchandises | 694 254.00 | 90 715.00 | 603 539.00 | 694 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 208.00 | 43 799.00 | 246 409.00 | 290 208.00 |
BZ Autres créances | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
CF Disponibilités | 352 629.00 | | 352 629.00 | 352 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 800.00 | 134 514.00 | 1 299 286.00 | 1 433 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 214.00 | 198 639.00 | 1 363 575.00 | 1 562 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DG Autres réserves | 298 329.00 | | | 298 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 509 662.00 | | | 509 662.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 018.00 | | | 480 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 511.00 | | | 223 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
EA Autres dettes | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 333.00 | | | 850 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 575.00 | | | 1 363 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 959.00 | | | 645 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 734.00 | | 14 100.00 | 110 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 220.00 | | 10 756.00 | 88 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | 3 344.00 | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 923.00 | 17 901.00 | | 43 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 466.00 | 2 073.00 | | 3 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 1 893.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 13 936.00 | | 37 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 579.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 158 381.00 | 90 715.00 | 158 381.00 | 158 381.00 |
6T Sur comptes clients | 41 668.00 | 2 132.00 | | 41 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 349.00 | 92 847.00 | 158 381.00 | 202 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 349.00 | 96 426.00 | 158 381.00 | 202 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 846.00 | 158 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 511.00 | 223 511.00 | | 223 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | 1 524.00 | 3 765.00 | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 237 656.00 | 237 656.00 | | 237 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 018.00 | 186 264.00 | 193 754.00 | 380 018.00 |
VI Groupe et associés | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 156.00 | | | 116 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 055.00 | 388 290.00 | 3 765.00 | 392 055.00 |
VW T.V.A. | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 713.00 | 645 959.00 | 193 754.00 | 839 713.00 |