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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 363.00 | 3 466.00 | 6 897.00 | 10 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 2 906.00 | 3 180.00 | 6 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 178.00 | 26 202.00 | 41 976.00 | 68 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 11 349.00 | 8 693.00 | 20 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 734.00 | 46 223.00 | 64 510.00 | 110 734.00 |
BT Marchandises | 699 714.00 | 158 381.00 | 541 333.00 | 699 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 640.00 | 41 668.00 | 384 972.00 | 426 640.00 |
BZ Autres créances | 232 621.00 | | 232 621.00 | 232 621.00 |
CF Disponibilités | 139 484.00 | | 139 484.00 | 139 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 177.00 | 200 049.00 | 1 363 129.00 | 1 563 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 911.00 | 246 272.00 | 1 427 639.00 | 1 673 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 380.00 | | | 229 380.00 |
DL TOTAL (I) | 508 968.00 | | | 508 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 245.00 | | | 339 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 831.00 | | | 364 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
EA Autres dettes | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 678.00 | | | 908 678.00 |
ED (V) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 639.00 | | | 1 427 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 545.00 | | | 633 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 658.00 | | 60 075.00 | 50 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 145.00 | | 60 075.00 | 28 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 997.00 | 14 926.00 | | 28 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | 2 073.00 | | 1 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 1 970.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 667.00 | 10 884.00 | | 26 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 158 381.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 907.00 | 3 761.00 | | 37 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 207.00 | 162 142.00 | | 40 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 873.00 | 162 142.00 | 5 666.00 | 45 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 142.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 376 646.00 | 376 646.00 | | 376 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 697.00 | | | 250 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 292.00 | 228 292.00 | | 228 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 088.00 | 678 323.00 | 3 765.00 | 682 088.00 |