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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 363.00 | 7 611.00 | 2 752.00 | 10 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 276.00 | 7 175.00 | 2 101.00 | 9 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 178.00 | 47 122.00 | 21 056.00 | 68 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 355.00 | 21 221.00 | 53 134.00 | 74 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 236.00 | 85 428.00 | 82 808.00 | 168 236.00 |
BT Marchandises | 587 413.00 | 74 270.00 | 513 143.00 | 587 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 694.00 | 31 769.00 | 158 926.00 | 190 694.00 |
BZ Autres créances | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CF Disponibilités | 436 041.00 | | 436 041.00 | 436 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 920.00 | 106 038.00 | 1 155 881.00 | 1 261 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 447.00 | 191 467.00 | 1 245 980.00 | 1 437 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DG Autres réserves | 299 023.00 | | | 299 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
DL TOTAL (I) | 542 516.00 | | | 542 516.00 |
DP Provisions pour risques | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 432.00 | | | 463 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 075.00 | | | 149 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
EA Autres dettes | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 173.00 | | | 696 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 980.00 | | | 1 245 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 056.00 | | | 364 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 834.00 | | 46 747.00 | 124 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 344.00 | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 168 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | 3 190.00 | 6 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 976.00 | | 43 557.00 | 98 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 825.00 | 21 304.00 | 83 128.00 | 61 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 538.00 | 2 073.00 | 7 611.00 | 5 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 2 375.00 | 7 175.00 | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 487.00 | 16 856.00 | 68 343.00 | 51 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 580.00 | 7 291.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 715.00 | | 16 445.00 | 90 715.00 |
6T Sur comptes clients | 43 799.00 | | 12 031.00 | 43 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 814.00 | | 28 476.00 | 136 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 394.00 | 7 291.00 | 32 056.00 | 140 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 075.00 | 149 075.00 | | 149 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 152 572.00 | 152 572.00 | | 152 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 432.00 | 141 934.00 | 321 497.00 | 463 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 054.00 | 238 289.00 | 3 765.00 | 242 054.00 |
VW T.V.A. | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 553.00 | 364 056.00 | 321 497.00 | 685 553.00 |