| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 362 959.00 | 55 226.00 | 307 733.00 | 362 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 5 563.00 | 235.00 | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 497.00 | 263 373.00 | 340 124.00 | 603 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 705.00 | | 144 705.00 | 144 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 648.00 | 487 347.00 | 944 301.00 | 1 431 648.00 |
BT Marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
BZ Autres créances | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 156 660.00 | | 2 156 660.00 | 2 156 660.00 |
CF Disponibilités | 654 908.00 | | 654 908.00 | 654 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 903.00 | | 2 991 903.00 | 2 991 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 551.00 | 487 347.00 | 3 936 204.00 | 4 423 551.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 163 185.00 | 26 815.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 799 670.00 | 799 670.00 | | 799 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 233.00 | 156 748.00 | | 1 203 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 149.00 | 1 106 484.00 | | -61 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 754.00 | 3 745 903.00 | | 3 624 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 590.00 | 302 692.00 | | 241 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 309.00 | 18 963.00 | | 32 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 27 812.00 | | 28 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426.00 | 15 367.00 | | 5 426.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 555.00 | 2 460.00 | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 451.00 | 368 163.00 | | 311 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 204.00 | 4 117 616.00 | | 3 936 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
FG Production vendue services | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 2 515 523.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 2 516 384.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 20 787.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 216.00 | 1 062 500.00 | | 16 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422.00 | 1 086 837.00 | | 16 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 1 429 547.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 519.00 | 2 882 995.00 | | 167 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 668.00 | 1 776 511.00 | | 228 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 149.00 | 1 106 484.00 | | -61 149.00 |