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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 362 959.00 | 150 383.00 | 212 576.00 | 362 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656.00 | 6 289.00 | 367.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 162.00 | 426 991.00 | 307 171.00 | 734 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 543.00 | | 148 543.00 | 148 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 680.00 | 583 663.00 | 1 015 017.00 | 1 598 680.00 |
BT Marchandises | 2 180 456.00 | | 2 180 456.00 | 2 180 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 271.00 | 48 214.00 | 63 057.00 | 111 271.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 833.00 | 11 624.00 | 77 210.00 | 88 833.00 |
CF Disponibilités | 334 694.00 | | 334 694.00 | 334 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 537.00 | 59 837.00 | 2 668 699.00 | 2 728 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 217.00 | 643 501.00 | 3 683 717.00 | 4 327 217.00 |
CU Autres participations | 221 750.00 | | 221 750.00 | 221 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 630 752.00 | 679 670.00 | | 630 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 154.00 | 1 036 154.00 | | 1 036 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 223.00 | 11 082.00 | | -16 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 683.00 | 3 409 906.00 | | 3 333 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 954.00 | 134 354.00 | | 106 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 597.00 | 176 170.00 | | 125 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 28 943.00 | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 504.00 | 27 351.00 | | 39 504.00 |
EA Autres dettes | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 415.00 | 28 800.00 | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 034.00 | 395 618.00 | | 350 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 717.00 | 3 805 524.00 | | 3 683 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 146 023.00 | | 146 023.00 | 146 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 023.00 | | 146 023.00 | 146 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 214.00 | |
GE Autres charges | | | 20 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 813.00 | 226 921.00 | | 326 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 037.00 | 215 839.00 | | 343 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 223.00 | 11 082.00 | | -16 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 472.00 | | 173 209.00 | 1 425 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 112.00 | | 666.00 | 1 213 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 860.00 | | 172 543.00 | 197 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 566.00 | 80 097.00 | | 503 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 566.00 | 80 097.00 | | 503 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 185.00 | | 163 185.00 | 163 185.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 214.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 732.00 | 5 892.00 | | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 917.00 | 54 106.00 | 163 185.00 | 168 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 102.00 | 54 106.00 | 326 370.00 | 332 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 214.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 543.00 | | 148 543.00 | 148 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 954.00 | 106 954.00 | | 106 954.00 |
VI Groupe et associés | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 606.00 | 123 954.00 | 148 653.00 | 272 606.00 |
VW T.V.A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 034.00 | 350 034.00 | | 350 034.00 |