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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 362 959.00 | 92 387.00 | 270 572.00 | 362 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656.00 | 5 946.00 | 710.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 497.00 | 312 503.00 | 420 993.00 | 733 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 772.00 | 574 022.00 | 843 750.00 | 1 417 772.00 |
BT Marchandises | 1 201 350.00 | | 1 201 350.00 | 1 201 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
BZ Autres créances | 494 986.00 | | 494 986.00 | 494 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 551.00 | | 1 251 551.00 | 1 251 551.00 |
CF Disponibilités | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 221.00 | | 3 054 221.00 | 3 054 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 993.00 | 574 022.00 | 3 897 971.00 | 4 471 993.00 |
CU Autres participations | 190 050.00 | 163 185.00 | 26 865.00 | 190 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 739 670.00 | 799 670.00 | | 739 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 083.00 | 1 203 233.00 | | 1 142 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 930.00 | -61 149.00 | | -105 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 824.00 | 3 624 754.00 | | 3 458 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 411.00 | 241 590.00 | | 188 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 621.00 | 32 309.00 | | 205 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 386.00 | 28 571.00 | | 34 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 729.00 | 5 426.00 | | 10 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 147.00 | 311 451.00 | | 439 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 971.00 | 3 936 204.00 | | 3 897 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 793.00 | | | 304 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FG Production vendue services | 95 657.00 | | 95 657.00 | 95 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 206.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 16 422.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -422.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 059.00 | 167 519.00 | | 105 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 989.00 | 228 668.00 | | 210 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 930.00 | -61 149.00 | | -105 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 648.00 | | 131 018.00 | 1 431 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 895.00 | 190 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 895.00 | 1 417 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 253.00 | | 130 858.00 | 1 082 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 895.00 | | 160.00 | 334 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 162.00 | 86 675.00 | | 324 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 162.00 | 86 675.00 | | 324 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 185.00 | | | 163 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 185.00 | | | 163 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 608.00 | 155 608.00 | | 155 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 411.00 | 54 057.00 | 134 354.00 | 188 411.00 |
VI Groupe et associés | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
VP Divers | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 253.00 | 452 253.00 | | 452 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 926.00 | 528 816.00 | 110.00 | 528 926.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 147.00 | 304 793.00 | 134 354.00 | 439 147.00 |