| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 213 777.00 | 658 279.00 | 555 499.00 | 1 213 777.00 |
040 Immobilisations financières | 486 612.00 | | 486 612.00 | 486 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 714 890.00 | 658 279.00 | 1 056 611.00 | 1 714 890.00 |
060 Stock marchandises | 1 765 422.00 | | 1 765 422.00 | 1 765 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 320.00 | 48 214.00 | 162 106.00 | 210 320.00 |
072 Créances – Autres | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 003.00 | 1 958.00 | 44 044.00 | 46 003.00 |
084 Disponibilités | 486 421.00 | | 486 421.00 | 486 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 542 293.00 | 50 172.00 | 2 492 121.00 | 2 542 293.00 |
110 Total général Actif | 4 257 183.00 | 708 451.00 | 3 548 732.00 | 4 257 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 530 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 153 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 595 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 019 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 245 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 548 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 129.00 | | | 528 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
230 Autres produits | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 349.00 | | | 546 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 415 034.00 | | | 415 034.00 |
242 Autres charges externes. | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
252 Charges sociales | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
262 Autres charges | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 916.00 | | | 614 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 567.00 | | | -68 567.00 |
280 Produits financiers | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 195.00 | | | -53 195.00 |