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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 362 959.00 | 124 208.00 | 238 751.00 | 362 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656.00 | 6 118.00 | 538.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 497.00 | 373 240.00 | 360 256.00 | 733 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 472.00 | 666 751.00 | 758 721.00 | 1 425 472.00 |
BT Marchandises | 2 172 903.00 | | 2 172 903.00 | 2 172 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
BZ Autres créances | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 062.00 | 5 732.00 | 213 330.00 | 219 062.00 |
CF Disponibilités | 513 219.00 | | 513 219.00 | 513 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 535.00 | 5 732.00 | 3 046 803.00 | 3 052 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 007.00 | 672 483.00 | 3 805 524.00 | 4 478 007.00 |
CU Autres participations | 197 750.00 | 163 185.00 | 34 565.00 | 197 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 679 670.00 | 739 670.00 | | 679 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 154.00 | 1 142 083.00 | | 1 036 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 082.00 | -105 930.00 | | 11 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 906.00 | 3 458 824.00 | | 3 409 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 354.00 | 188 411.00 | | 134 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 170.00 | 205 621.00 | | 176 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 943.00 | 34 386.00 | | 28 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 351.00 | 10 729.00 | | 27 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 618.00 | 439 147.00 | | 395 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 524.00 | 3 897 971.00 | | 3 805 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
FG Production vendue services | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 921.00 | 105 059.00 | | 226 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 839.00 | 210 989.00 | | 215 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 082.00 | -105 930.00 | | 11 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 772.00 | | 7 700.00 | 1 417 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 112.00 | | | 1 213 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 160.00 | | 7 700.00 | 190 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 837.00 | 92 730.00 | | 410 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 837.00 | 92 730.00 | | 410 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 185.00 | 5 732.00 | | 163 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 185.00 | 5 732.00 | | 163 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 354.00 | 54 950.00 | 79 404.00 | 134 354.00 |
VI Groupe et associés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 142.00 | 141 032.00 | 110.00 | 141 142.00 |
VW T.V.A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 618.00 | 316 214.00 | 79 404.00 | 395 618.00 |