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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277.00 | 7 043.00 | 234.00 | 7 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 417.00 | 369 668.00 | 16 749.00 | 386 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 433.00 | 389 199.00 | 19 234.00 | 408 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
BZ Autres créances | 810 310.00 | 508 000.00 | 302 310.00 | 810 310.00 |
CF Disponibilités | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954 133.00 | 508 000.00 | 446 133.00 | 954 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 567.00 | 897 199.00 | 465 367.00 | 1 362 567.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 209 492.00 | 133 700.00 | | 209 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 026.00 | 106 777.00 | | 13 026.00 |
DL TOTAL (I) | 292 297.00 | 310 256.00 | | 292 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 712.00 | 33 756.00 | | 24 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 955.00 | 59 763.00 | | 83 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 244.00 | | |
EA Autres dettes | 7 515.00 | 18 898.00 | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 183.00 | 126 661.00 | | 116 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 367.00 | 436 918.00 | | 465 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 183.00 | 126 661.00 | | 116 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 756 991.00 | 756 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 756 991.00 | 756 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 901.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | 397.00 | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 522.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1 522.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 3 780.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 3 780.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -2 258.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 666.00 | 855 322.00 | | 757 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 640.00 | 748 544.00 | | 744 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 026.00 | 106 777.00 | | 13 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 661.00 | | 3 272.00 | 405 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 408 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | 298.00 | 6 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 430.00 | | 2 474.00 | 396 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | 500.00 | 2 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 864.00 | 9 334.00 | | 379 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 63.00 | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 884.00 | 9 270.00 | | 372 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 886.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 000.00 | 56 886.00 | | 508 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 379.00 | | | 508 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 107.00 | 881 107.00 | | 881 107.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | 7 420.00 | | 6 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 766.00 | 1 405.00 | | 1 766.00 |
ST Autres comptes | 84 943.00 | 92 759.00 | | 84 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 881.00 | 23 976.00 | | 23 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 2 020.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 856.00 | 227 453.00 | | 39 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 547.00 | 7 420.00 | | 6 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 933.00 | 86 940.00 | | 74 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 582.00 | 62 344.00 | | 23 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 947.00 | 347 615.00 | | 151 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |