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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277.00 | 7 117.00 | 159.00 | 7 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 156.00 | 378 723.00 | 26 433.00 | 405 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 173.00 | 398 328.00 | 28 844.00 | 427 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
BZ Autres créances | 835 712.00 | 508 000.00 | 327 712.00 | 835 712.00 |
CF Disponibilités | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 729.00 | 508 000.00 | 476 729.00 | 984 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 902.00 | 906 328.00 | 505 574.00 | 1 411 902.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 222 518.00 | 209 492.00 | | 222 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 622.00 | 13 026.00 | | 32 622.00 |
DL TOTAL (I) | 324 920.00 | 292 297.00 | | 324 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 364.00 | 56 886.00 | | 59 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 364.00 | 56 886.00 | | 59 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 631.00 | 24 712.00 | | 19 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 391.00 | 83 955.00 | | 92 391.00 |
EA Autres dettes | 9 266.00 | 7 515.00 | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 289.00 | 116 183.00 | | 121 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 574.00 | 465 367.00 | | 505 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 289.00 | 116 183.00 | | 121 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 781 980.00 | 781 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 781 980.00 | 781 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | 651.00 | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 843.00 | 518.00 | | 38 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 843.00 | 518.00 | | 38 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 813.00 | -498.00 | | -38 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 135.00 | 757 666.00 | | 782 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 512.00 | 744 640.00 | | 749 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 622.00 | 13 026.00 | | 32 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 433.00 | | 18 739.00 | 408 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 904.00 | | 18 739.00 | 398 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 199.00 | 9 129.00 | | 389 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 74.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 155.00 | 9 055.00 | | 382 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 886.00 | 2 478.00 | | 56 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 886.00 | 2 478.00 | | 564 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VP Divers | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 379.00 | | | 508 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 521.00 | 935 521.00 | | 935 521.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | 6 204.00 | | 6 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953.00 | 1 766.00 | | 953.00 |
ST Autres comptes | 83 788.00 | 84 943.00 | | 83 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 666.00 | 23 881.00 | | 20 666.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 692.00 | 39 856.00 | | 28 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 343.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 618.00 | 6 547.00 | | 6 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 357.00 | 74 933.00 | | 78 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 960.00 | 23 582.00 | | 20 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 100.00 | 151 947.00 | | 134 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |