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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 7 192.00 | 85.00 | 7 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 977.00 | 391 989.00 | 35 987.00 | 427 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 993.00 | 411 669.00 | 38 324.00 | 449 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
BZ Autres créances | 483 290.00 | | 483 290.00 | 483 290.00 |
CF Disponibilités | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 536.00 | | 580 536.00 | 580 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 529.00 | 411 669.00 | 618 859.00 | 1 030 529.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 255 141.00 | 222 518.00 | | 255 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 127.00 | 32 623.00 | | 96 127.00 |
DL TOTAL (I) | 421 048.00 | 324 921.00 | | 421 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 707.00 | 59 364.00 | | 64 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 707.00 | 59 364.00 | | 64 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 19 631.00 | | 7 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 068.00 | 92 391.00 | | 103 068.00 |
EA Autres dettes | 22 260.00 | 9 267.00 | | 22 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 105.00 | 121 289.00 | | 133 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 859.00 | 505 574.00 | | 618 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 682.00 | | 815 682.00 | 815 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 682.00 | | 815 682.00 | 815 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 508 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027.00 | 38 843.00 | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 027.00 | 38 843.00 | | 5 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | -38 813.00 | | -5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 924.00 | 782 135.00 | | 1 326 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 797.00 | 749 512.00 | | 1 230 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 127.00 | 32 623.00 | | 96 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 173.00 | | 22 820.00 | 427 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 644.00 | | 22 820.00 | 417 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 329.00 | 13 341.00 | | 398 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | 75.00 | | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 211.00 | 13 266.00 | | 391 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 364.00 | 5 343.00 | | 59 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 364.00 | 5 343.00 | 508 000.00 | 567 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 343.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 508 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VP Divers | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 920.00 | 553 920.00 | | 553 920.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |