| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 351.00 | 434 494.00 | 14 857.00 | 449 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 368.00 | 454 259.00 | 17 108.00 | 471 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 063.00 | | 112 063.00 | 112 063.00 |
BZ Autres créances | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
CF Disponibilités | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 794.00 | | 188 794.00 | 188 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 161.00 | 454 259.00 | 205 902.00 | 660 161.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 436 873.00 | 363 593.00 | | 436 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 221.00 | 73 280.00 | | -531 221.00 |
DL TOTAL (I) | -24 569.00 | 506 652.00 | | -24 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 194.00 | 89 252.00 | | 95 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 194.00 | 89 252.00 | | 95 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 39 709.00 | | 11 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 195.00 | 124 661.00 | | 124 195.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 11 709.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 277.00 | 176 079.00 | | 135 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 902.00 | 771 983.00 | | 205 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 902.00 | | 722 902.00 | 722 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 902.00 | | 722 902.00 | 722 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 942.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405.00 | 508.00 | | 8 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 679.00 | 508.00 | | 14 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 249.00 | 15 224.00 | | 17 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 249.00 | 15 224.00 | | 557 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 571.00 | -14 716.00 | | -542 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 415.00 | 812 349.00 | | 738 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 636.00 | 739 069.00 | | 1 269 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 221.00 | 73 280.00 | | -531 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 981.00 | | 9 016.00 | 462 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 471 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 822.00 | | 9 016.00 | 452 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 985.00 | 13 274.00 | | 440 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 707.00 | 13 274.00 | | 433 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 252.00 | 5 942.00 | 95 194.00 | 89 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 252.00 | 5 942.00 | 95 194.00 | 89 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 916.00 | 185 916.00 | | 185 916.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 277.00 | 135 277.00 | | 135 277.00 |