| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 334.00 | 421 219.00 | 19 115.00 | 440 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 981.00 | 440 984.00 | 21 996.00 | 462 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
BZ Autres créances | 537 686.00 | | 537 686.00 | 537 686.00 |
CF Disponibilités | 122 583.00 | | 122 583.00 | 122 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 986.00 | | 749 986.00 | 749 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 967.00 | 440 984.00 | 771 982.00 | 1 212 967.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 363 592.00 | 351 268.00 | | 363 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 279.00 | 12 324.00 | | 73 279.00 |
DL TOTAL (I) | 506 652.00 | 433 372.00 | | 506 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 252.00 | 70 281.00 | | 89 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 252.00 | 70 281.00 | | 89 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 708.00 | 42 631.00 | | 39 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 660.00 | 127 250.00 | | 124 660.00 |
EA Autres dettes | 11 709.00 | 16 901.00 | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 078.00 | 186 783.00 | | 176 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 982.00 | 690 437.00 | | 771 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 078.00 | 186 783.00 | | 176 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 607.00 | | 805 607.00 | 805 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 607.00 | | 805 607.00 | 805 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 971.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 214.00 | 346.00 | | 6 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 16.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 16.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 716.00 | 16.00 | | -14 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 348.00 | 740 952.00 | | 812 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 068.00 | 728 627.00 | | 739 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 279.00 | 12 324.00 | | 73 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 981.00 | | | 462 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 822.00 | | | 452 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 449.00 | 13 534.00 | | 427 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 10.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 182.00 | 13 524.00 | | 420 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 281.00 | 18 971.00 | | 70 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 281.00 | 18 971.00 | | 70 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 784.00 | 628 784.00 | | 628 784.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 348.00 | 2 620.00 | | 8 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -13 636.00 | 26 942.00 | | -13 636.00 |
ST Autres comptes | 72 015.00 | 77 606.00 | | 72 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 083.00 | 20 358.00 | | 27 083.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 350.00 | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 273.00 | 30 393.00 | | 34 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 348.00 | 2 620.00 | | 8 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 260.00 | 74 674.00 | | 82 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 247.00 | 23 213.00 | | 20 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 736.00 | 155 650.00 | | 120 736.00 |