|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AH Fonds commercial | 234 040.00 | | 234 040.00 | 234 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 229.00 | 10 260.00 | 1 969.00 | 12 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 416.00 | 115 953.00 | 1 463.00 | 117 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 401.00 | 147 555.00 | 253 846.00 | 401 401.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BZ Autres créances | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 318.00 | 147 555.00 | 374 763.00 | 522 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 421.00 | 173 553.00 | | 174 421.00 |
DL TOTAL (I) | 207 421.00 | 206 553.00 | | 207 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 737.00 | 44 466.00 | | 30 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 3 044.00 | | 5 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 086.00 | 81 721.00 | | 94 086.00 |
EA Autres dettes | 36 681.00 | 12 436.00 | | 36 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 341.00 | 141 667.00 | | 167 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 763.00 | 348 220.00 | | 374 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 428.00 | | 1 973.00 | 399 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 383.00 | | | 255 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 672.00 | | 1 973.00 | 127 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 143.00 | 3 413.00 | | 144 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 800.00 | 3 413.00 | | 122 800.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
UX Autres créances clients | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VI Groupe et associés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VW T.V.A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 341.00 | 167 341.00 | | 167 341.00 |