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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AH Fonds commercial | 234 040.00 | | 234 040.00 | 234 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 932.00 | 3 279.00 | 653.00 | 3 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 869.00 | 106 878.00 | 111 991.00 | 218 869.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 243.00 | 131 500.00 | 365 743.00 | 497 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 247 478.00 | | 247 478.00 | 247 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 526.00 | | 266 526.00 | 266 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 769.00 | 131 500.00 | 632 269.00 | 763 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 918.00 | 181 510.00 | | 124 918.00 |
DL TOTAL (I) | 157 918.00 | 214 510.00 | | 157 918.00 |
DP Provisions pour risques | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 374.00 | 140 503.00 | | 241 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 24 371.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 934.00 | 75 552.00 | | 103 934.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 415.00 | 240 427.00 | | 464 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 269.00 | 454 936.00 | | 632 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 534.00 | | 51 708.00 | 445 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 383.00 | | | 255 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 516.00 | | 51 285.00 | 171 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | | 424.00 | 18 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 430.00 | 17 070.00 | | 114 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 087.00 | 17 070.00 | | 93 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 650.00 | 18 118.00 | 70 704.00 | 110 650.00 |
VI Groupe et associés | 241 374.00 | 241 374.00 | | 241 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 415.00 | 371 883.00 | 70 704.00 | 464 415.00 |