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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AH Fonds commercial | 234 040.00 | | 234 040.00 | 234 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 987.00 | 123 213.00 | 95 774.00 | 218 987.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 824.00 | 148 488.00 | 347 336.00 | 495 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 235.00 | 148 488.00 | 491 748.00 | 640 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 048.00 | 124 918.00 | | -4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 88 312.00 | 157 918.00 | | 88 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 651.00 | 110 715.00 | | 101 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 309.00 | 241 374.00 | | 198 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 826.00 | 8 368.00 | | 33 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 509.00 | 103 934.00 | | 69 509.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 24.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 436.00 | 464 415.00 | | 403 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 748.00 | 632 269.00 | | 491 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 309.00 | | | 198 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 243.00 | | 2 081.00 | 497 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 495 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 222 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 383.00 | | | 255 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 801.00 | | 1 618.00 | 222 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 059.00 | | 463.00 | 19 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 500.00 | 18 488.00 | 1 500.00 | 131 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 157.00 | 18 488.00 | 1 500.00 | 110 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 025.00 | 18 263.00 | 69 116.00 | 102 025.00 |
VI Groupe et associés | 198 309.00 | 198 309.00 | | 198 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VP Divers | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 148.00 | 75 626.00 | 17 522.00 | 93 148.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 870.00 | 320 108.00 | 69 116.00 | 403 870.00 |