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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AH Fonds commercial | 234 040.00 | | 234 040.00 | 234 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 932.00 | 2 621.00 | 1 311.00 | 3 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 584.00 | 90 466.00 | 77 118.00 | 167 584.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 534.00 | 114 430.00 | 331 105.00 | 445 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 366.00 | 114 430.00 | 454 936.00 | 569 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 510.00 | 174 421.00 | | 181 510.00 |
DL TOTAL (I) | 214 510.00 | 207 421.00 | | 214 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 503.00 | 30 737.00 | | 140 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 371.00 | 5 836.00 | | 24 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 552.00 | 94 086.00 | | 75 552.00 |
EA Autres dettes | | 36 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 427.00 | 167 341.00 | | 240 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 936.00 | 374 763.00 | | 454 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 503.00 | | | 140 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 401.00 | | 80 879.00 | 401 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 746.00 | 445 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 746.00 | 171 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 383.00 | | | 255 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 645.00 | | 78 617.00 | 129 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 373.00 | | 2 262.00 | 16 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 556.00 | 3 620.00 | 36 746.00 | 147 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 213.00 | 3 620.00 | 36 746.00 | 126 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VI Groupe et associés | 140 503.00 | 140 503.00 | | 140 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 427.00 | 240 427.00 | | 240 427.00 |