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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AH Fonds commercial | 234 040.00 | | 234 040.00 | 234 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 252.00 | 137 529.00 | 77 723.00 | 215 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 418.00 | 162 804.00 | 329 614.00 | 492 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 176 519.00 | | 176 519.00 | 176 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 272.00 | | 234 272.00 | 234 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 690.00 | 162 804.00 | 563 886.00 | 726 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
DH Report à nouveau | -4 048.00 | | | -4 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 571.00 | -4 048.00 | | 20 571.00 |
DL TOTAL (I) | 108 883.00 | 88 312.00 | | 108 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 377.00 | 101 651.00 | | 133 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 965.00 | 198 309.00 | | 189 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 471.00 | 33 826.00 | | 37 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 125.00 | 69 509.00 | | 94 125.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 140.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 003.00 | 403 436.00 | | 455 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 886.00 | 491 748.00 | | 563 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 085.00 | 319 674.00 | | 390 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 824.00 | | 1 089.00 | 495 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 492 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | 219 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 383.00 | | | 255 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 919.00 | | 750.00 | 222 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 522.00 | | 340.00 | 17 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 488.00 | 17 603.00 | 3 286.00 | 148 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 145.00 | 17 603.00 | 3 286.00 | 127 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
UX Autres créances clients | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 762.00 | 18 410.00 | 65 352.00 | 83 762.00 |
VI Groupe et associés | 189 965.00 | 189 965.00 | | 189 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
VW T.V.A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 437.00 | 390 085.00 | 65 352.00 | 455 437.00 |