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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
AP Constructions | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 524.00 | 204 236.00 | 102 287.00 | 306 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 977.00 | 318 116.00 | 582 860.00 | 900 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 637.00 | 527 485.00 | 1 799 152.00 | 2 326 637.00 |
BT Marchandises | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BZ Autres créances | 115 649.00 | | 115 649.00 | 115 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 723.00 | | 197 723.00 | 197 723.00 |
CF Disponibilités | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 327.00 | | 449 327.00 | 449 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 964.00 | 527 485.00 | 2 248 479.00 | 2 775 964.00 |
CU Autres participations | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DG Autres réserves | 523 799.00 | | | 523 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
DL TOTAL (I) | 660 497.00 | | | 660 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 638.00 | | | 1 092 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 970.00 | | | 280 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 207.00 | | | 193 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 981.00 | | | 1 587 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 479.00 | | | 2 248 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 753.00 | | | 783 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 848.00 | | 490 538.00 | 1 963 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 31 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 800.00 | 34 950.00 | 2 326 637.00 | 92 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 800.00 | 32 500.00 | 1 212 633.00 | 92 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 000.00 | | | 1 083 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 394.00 | | 475 538.00 | 862 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 454.00 | | 15 000.00 | 18 454.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 009.00 | 112 393.00 | 16 918.00 | 432 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 009.00 | 112 393.00 | 16 918.00 | 432 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 970.00 | 280 970.00 | | 280 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 030.00 | 235 802.00 | 624 717.00 | 1 040 030.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 452.00 | | | 545 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 458.00 | | | 201 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 804.00 | 136 011.00 | 793.00 | 136 804.00 |
VW T.V.A. | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 981.00 | 783 753.00 | 624 717.00 | 1 587 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
ST Autres comptes | 236 352.00 | | | 236 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
YT Sous‐traitance | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 421.00 | | | 268 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 883.00 | | | 489 883.00 |