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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 26.00 | 202.00 | 228.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 880.00 | 192 376.00 | 68 503.00 | 260 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 466.00 | 247 980.00 | 498 487.00 | 746 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 876.00 | 440 382.00 | 1 518 494.00 | 1 958 876.00 |
BT Marchandises | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
CF Disponibilités | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 668.00 | | 358 668.00 | 358 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 544.00 | 440 382.00 | 1 877 162.00 | 2 317 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DG Autres réserves | 595 081.00 | 558 013.00 | | 595 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 599.00 | 37 068.00 | | 60 599.00 |
DL TOTAL (I) | 758 165.00 | 697 565.00 | | 758 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 391.00 | 980 952.00 | | 716 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 263.00 | 26 058.00 | | 22 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 649.00 | 332 988.00 | | 238 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 407.00 | 181 951.00 | | 139 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 288.00 | 1 986.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 997.00 | 1 527 969.00 | | 1 118 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 162.00 | 2 225 534.00 | | 1 877 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 131.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 948.00 | | 67 826.00 | 2 488 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 898.00 | 1 958 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 000.00 | 900 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 898.00 | 1 007 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 000.00 | | 228.00 | 1 083 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 914.00 | | 67 330.00 | 1 354 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 034.00 | | 268.00 | 51 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 917.00 | 156 957.00 | 381 491.00 | 664 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 917.00 | 156 931.00 | 381 491.00 | 664 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 649.00 | 238 649.00 | | 238 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 383.00 | 187 234.00 | 480 150.00 | 667 383.00 |
VI Groupe et associés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 800.00 | | | 563 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 239.00 | | | 826 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 936.00 | 131 936.00 | | 131 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 350.00 | 141 556.00 | 793.00 | 142 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 997.00 | 638 848.00 | 480 150.00 | 1 118 997.00 |