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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 293.00 | 163.00 | 456.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 183.00 | 241 764.00 | 34 420.00 | 276 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 237.00 | 411 701.00 | 393 536.00 | 805 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 625.00 | 653 757.00 | 1 429 869.00 | 2 083 625.00 |
BT Marchandises | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
BZ Autres créances | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 723.00 | | 219 723.00 | 219 723.00 |
CF Disponibilités | 346 891.00 | | 346 891.00 | 346 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 071.00 | | 653 071.00 | 653 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 696.00 | 653 757.00 | 2 082 939.00 | 2 736 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
CU Autres participations | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DG Autres réserves | 731 847.00 | 655 680.00 | | 731 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 386.00 | 76 167.00 | | 96 386.00 |
DL TOTAL (I) | 930 718.00 | 834 332.00 | | 930 718.00 |
DP Provisions pour risques | 40 448.00 | 11 336.00 | | 40 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 448.00 | 11 336.00 | | 40 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 402.00 | 1 256 624.00 | | 887 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090.00 | 21 711.00 | | 13 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 277.00 | 94 752.00 | | 122 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 210.00 | 97 567.00 | | 88 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794.00 | 1 191.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 773.00 | 1 472 449.00 | | 1 111 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 939.00 | 2 318 117.00 | | 2 082 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 114.00 | 367 609.00 | | 454 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 96.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 017.00 | | 45 289.00 | 2 039 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 2 083 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 1 081 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 456.00 | | | 900 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 850.00 | | 25 251.00 | 1 056 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 711.00 | | 20 038.00 | 81 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 909.00 | 114 069.00 | 221.00 | 539 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 152.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 769.00 | 113 917.00 | 221.00 | 539 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 336.00 | 32 211.00 | 3 099.00 | 11 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 336.00 | 32 211.00 | 3 099.00 | 11 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 211.00 | 3 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 181.00 | 229 522.00 | 657 659.00 | 887 181.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 347.00 | | | 369 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 773.00 | 454 114.00 | 657 659.00 | 1 111 773.00 |