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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 141.00 | 315.00 | 456.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 244.00 | 217 324.00 | 52 921.00 | 270 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 606.00 | 322 445.00 | 464 161.00 | 786 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 017.00 | 539 909.00 | 1 499 108.00 | 2 039 017.00 |
BT Marchandises | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 068.00 | | 161 068.00 | 161 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
CF Disponibilités | 555 393.00 | | 555 393.00 | 555 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 009.00 | | 819 009.00 | 819 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 026.00 | 539 909.00 | 2 318 117.00 | 2 858 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DG Autres réserves | 655 680.00 | 595 081.00 | | 655 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 167.00 | 60 599.00 | | 76 167.00 |
DL TOTAL (I) | 834 332.00 | 758 165.00 | | 834 332.00 |
DP Provisions pour risques | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 624.00 | 716 391.00 | | 1 256 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 711.00 | 22 263.00 | | 21 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 752.00 | 238 649.00 | | 94 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 567.00 | 139 407.00 | | 97 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191.00 | 2 288.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 449.00 | 1 118 997.00 | | 1 472 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 117.00 | 1 877 162.00 | | 2 318 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 876.00 | | 120 141.00 | 1 958 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 039 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 056 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 228.00 | | 228.00 | 900 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 346.00 | | 89 504.00 | 1 007 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 302.00 | | 30 409.00 | 51 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 382.00 | 111 379.00 | 11 852.00 | 440 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 114.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 356.00 | 111 265.00 | 11 852.00 | 440 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 528.00 | 152 292.00 | 1 104 236.00 | 1 256 528.00 |
VI Groupe et associés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 652.00 | | | 622 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 068.00 | 161 068.00 | | 161 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 986.00 | 168 193.00 | 793.00 | 168 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 846.00 | 367 610.00 | 1 104 236.00 | 1 471 846.00 |