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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
AP Constructions | 7 258.00 | 5 235.00 | 2 023.00 | 7 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 655.00 | 234 756.00 | 75 899.00 | 310 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 001.00 | 424 925.00 | 612 076.00 | 1 037 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 948.00 | 664 917.00 | 1 824 031.00 | 2 488 948.00 |
BT Marchandises | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 166 380.00 | | 166 380.00 | 166 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
CF Disponibilités | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 503.00 | | 401 503.00 | 401 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 451.00 | 664 917.00 | 2 225 534.00 | 2 890 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 285.00 | 2 970.00 | | 3 285.00 |
DG Autres réserves | 558 013.00 | 523 799.00 | | 558 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 068.00 | 34 528.00 | | 37 068.00 |
DL TOTAL (I) | 697 565.00 | 660 498.00 | | 697 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 952.00 | 1 092 639.00 | | 980 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 058.00 | 10 730.00 | | 26 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 988.00 | 280 971.00 | | 332 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 951.00 | 193 208.00 | | 181 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 986.00 | 400.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 969.00 | 1 587 982.00 | | 1 527 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 534.00 | 2 248 479.00 | | 2 225 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 131.00 | 52 608.00 | | 51 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 637.00 | | 205 701.00 | 2 326 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 51 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 391.00 | 2 488 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 614.00 | 1 083 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 776.00 | 1 354 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 000.00 | | 3 614.00 | 1 083 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 633.00 | | 172 057.00 | 1 212 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 004.00 | | 30 030.00 | 31 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 485.00 | 138 704.00 | 1 273.00 | 527 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 485.00 | 138 570.00 | 1 138.00 | 527 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 988.00 | 332 988.00 | | 332 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 822.00 | 255 770.00 | 541 768.00 | 929 822.00 |
VI Groupe et associés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 709.00 | | | 256 709.00 |
VP Divers | 166 380.00 | | | 166 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 406.00 | 176 613.00 | 793.00 | 177 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 969.00 | 853 918.00 | 541 768.00 | 1 527 969.00 |