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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 428.00 | | 363 428.00 | 363 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 355.00 | 488 969.00 | 130 385.00 | 619 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 729.00 | | 379 729.00 | 379 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 013.00 | 488 969.00 | 3 890 044.00 | 4 379 013.00 |
BT Marchandises | 792 247.00 | 79 905.00 | 712 342.00 | 792 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 246 778.00 | | 1 246 778.00 | 1 246 778.00 |
CF Disponibilités | 430 632.00 | | 430 632.00 | 430 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 236.00 | 79 905.00 | 2 476 331.00 | 2 556 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 250.00 | 568 874.00 | 6 366 376.00 | 6 935 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 971 169.00 | | 2 971 169.00 | 2 971 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 090.00 | 7 650.00 | | 9 090.00 |
DG Autres réserves | 3 931 592.00 | 3 592 148.00 | | 3 931 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 195.00 | 340 884.00 | | 179 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954 778.00 | 4 775 582.00 | | 4 954 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 360.00 | 1 144 336.00 | | 841 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 204.00 | 528 283.00 | | 235 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 258.00 | 126 003.00 | | 242 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 759.00 | 89 006.00 | | 80 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 2 392.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 597.00 | 1 890 021.00 | | 1 411 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 376.00 | 6 665 604.00 | | 6 366 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 472.00 | 1 048 952.00 | | 796 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 373.00 | | 22 077.00 | 4 461 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 437.00 | | 3 396 229.00 | 104 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 437.00 | | 4 379 013.00 | 104 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 722.00 | | 21 632.00 | 597 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 222.00 | | 444.00 | 3 500 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 877.00 | 62 092.00 | | 426 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 877.00 | 62 092.00 | | 426 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 128.00 | 79 905.00 | 90 128.00 | 90 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 128.00 | 79 905.00 | 90 128.00 | 90 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 128.00 | 79 905.00 | 90 128.00 | 90 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 905.00 | 90 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 258.00 | 242 258.00 | | 242 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 729.00 | | | 379 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 068.00 | 225 943.00 | 615 125.00 | 841 068.00 |
VI Groupe et associés | 235 204.00 | 235 204.00 | | 235 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 812.00 | | | 302 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 637.00 | 86 577.00 | 425 060.00 | 511 637.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 597.00 | 796 472.00 | 615 125.00 | 1 411 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |