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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 428.00 | | 363 428.00 | 363 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 250 432.00 | 21 599.00 | 228 832.00 | 250 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 759.00 | 655 503.00 | 173 256.00 | 828 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 261.00 | | 244 261.00 | 244 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 031.00 | 677 103.00 | 3 875 928.00 | 4 553 031.00 |
BT Marchandises | 1 243 136.00 | 62 058.00 | 1 181 078.00 | 1 243 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 170.00 | 456.00 | 867 713.00 | 868 170.00 |
CF Disponibilités | 1 091 117.00 | | 1 091 117.00 | 1 091 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 827.00 | 62 514.00 | 3 213 313.00 | 3 275 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 859.00 | 739 618.00 | 7 089 241.00 | 7 828 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 239.00 | | | 310 239.00 |
CU Autres participations | 2 692 649.00 | | 2 692 649.00 | 2 692 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
DG Autres réserves | 4 646 250.00 | 4 171 839.00 | | 4 646 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 832.00 | 474 411.00 | | 218 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 073.00 | 5 490 240.00 | | 5 709 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 930.00 | 719 234.00 | | 872 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 770.00 | 120 583.00 | | 68 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 692.00 | 393 780.00 | | 340 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 811.00 | 56 851.00 | | 94 811.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 1 551.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 168.00 | 1 292 001.00 | | 1 380 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089 241.00 | 6 782 241.00 | | 7 089 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 459.00 | 1 292 001.00 | | 773 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 116.00 | | 665 285.00 | 4 793 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 122.00 | 3 002 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 369.00 | 4 553 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 521.00 | 447 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 725.00 | 1 102 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 428.00 | | 169 043.00 | 363 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 237.00 | | 64 680.00 | 1 057 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372 449.00 | | 431 561.00 | 3 372 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 317.00 | 100 512.00 | 19 725.00 | 596 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 317.00 | 100 512.00 | 19 725.00 | 596 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 692.00 | 340 692.00 | | 340 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 261.00 | 244 261.00 | | 244 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 930.00 | 266 221.00 | 523 818.00 | 872 930.00 |
VI Groupe et associés | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 641.00 | | | 400 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 853.00 | | | 246 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 643.00 | 383 643.00 | | 383 643.00 |
VW T.V.A. | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 168.00 | 773 459.00 | 523 818.00 | 1 380 168.00 |