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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 428.00 | | 363 428.00 | 363 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 453 310.00 | 43 814.00 | 409 495.00 | 453 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 076.00 | 686 304.00 | 186 772.00 | 873 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 866.00 | | 340 866.00 | 340 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 601.00 | 730 118.00 | 4 164 482.00 | 4 894 601.00 |
BT Marchandises | 1 100 429.00 | 66 837.00 | 1 033 592.00 | 1 100 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 827.00 | 131.00 | 620 696.00 | 620 827.00 |
CF Disponibilités | 1 339 940.00 | | 1 339 940.00 | 1 339 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 760.00 | 66 968.00 | 3 061 791.00 | 3 128 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 361.00 | 797 087.00 | 7 226 274.00 | 8 023 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 866.00 | | | 340 866.00 |
CU Autres participations | 2 688 878.00 | | 2 688 878.00 | 2 688 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
DG Autres réserves | 4 865 083.00 | 4 646 250.00 | | 4 865 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 832.00 | 218 832.00 | | 530 832.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239 905.00 | 5 709 073.00 | | 6 239 905.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 229.00 | 872 930.00 | | 654 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 68 770.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 825.00 | 340 692.00 | | 248 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 465.00 | 94 811.00 | | 79 465.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 2 963.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 368.00 | 1 380 168.00 | | 986 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 274.00 | 7 089 241.00 | | 7 226 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 471.00 | 773 459.00 | | 678 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 031.00 | | 795 562.00 | 4 553 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 907.00 | 3 097 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 992.00 | 4 894 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 085.00 | 1 349 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 950.00 | | | 447 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 192.00 | | 293 279.00 | 1 102 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 889.00 | | 502 282.00 | 3 002 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 103.00 | 59 668.00 | 6 652.00 | 677 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 103.00 | 59 668.00 | 6 652.00 | 677 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 825.00 | 248 825.00 | | 248 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 866.00 | 340 866.00 | | 340 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 229.00 | 346 332.00 | 307 896.00 | 654 229.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999.00 | | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 078.00 | | | 419 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 949.00 | 475 949.00 | 1.00 | 475 949.00 |
VW T.V.A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 368.00 | 678 471.00 | 307 896.00 | 986 368.00 |